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四、清单支付报表
（如图 3） 。根据
合同文件，在表中输入有关项目的编号、内容、单位；在―合同工程量‖一栏中输入―原合同工
程量‖、―单价‖和―变更后工程量‖ 。
在本表中，―本期末完成‖=―到上期末完成‖＋―本期完成‖ ；―本期完成金额‖=―本期完成
工程量‖*―单价‖ 。
（ 以清单支付3 为例） ：
1。单击单元格 L7 ，按下编辑公式按钮―=‖，单击单元格K7 ，然后键入乘号―*‖，再单
击单元格 E7 ，确定；单击单元格 G7，按下编辑公式按钮―=‖，
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单击单元格 K7 ，然后键入加号―＋‖，再单击单元格 I7 ，确定；单击单元格H7 ，按下编辑
公式按钮―=‖，单击单元格J7 ，然后键入加号―＋‖，再单击单元格 L7 ，确定；单击单元格M7 ，
按下编辑公式按钮―=‖，单击单元格 G7，然后键入除号―/‖，单击单元格F7 ，再键入乘号―*‖
及 100，确定。
2。选中单元格区域 G7 至 G31，选择―编辑‖菜单中的―填充→ 向下填充‖，将完成―到本
期末完成工程量‖各项目的工程量计算。用同样方法操作―到本期末完成的金额‖、―本期完成金
额‖及―本期末累计完成％‖的有关单元格。
3。在―本期完成工程量‖一栏中，单击相应单元格，如单元格 K19 ，按下编辑公式按钮
―=‖，然后转到《中间计量支付汇总表》，单击单元格 E8 ，确定。用同样的方法将《中间计量
支付汇总表》中的―工程量‖全部链接到相关《清单支付报表》对应的单元格中。
4。单击单元格 H6 ，按下编辑公式按钮―=‖，输入 SUM（H7：H31） ，计算―到本期末完
成金额‖ 的金额合计；用同样方法计算―到上期末完成金额‖及―本期完成金额‖ 的金额合计。
5。 由于每一期的支付证书都是通过上一期的支付证书拷贝、修改得来的，所以录入―到
上期末完成工程量及金额‖时，只要将上一期支付证书的―到本期末完成‖ 的有关单元格数值拷
贝到―到上期末完成‖ 的相应单元格位置，然后删除―本期完成工程量‖ 的全部数值即可。具体操
作是：选中单元格区域 G7 至 H31 ，选择―编辑‖菜单中的―复制‖，再选中单元格区域 I7 至 J31 ，
选择―编辑‖菜单中的―选择性粘贴‖，选中―数值‖后确定。最后删除―本期完成工程量‖ 中的全部
数值。
其它―清单支付报表‖也用同样方法制作。
五、中期支付证书
据。
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（如图 4） 。在表中，
―到本期末完成合同金额‖=―到上期末完成合同金额‖＋―本期完成合同金额‖ 。―保留金‖每期扣
―本期完成合同金额合计‖ 的 10％，但累计不能超过―原有总金额合计‖ 的 5％ 。―动员预付款‖按
计划逐月扣回。
操作步骤：
单击单元格 F6 ，按下编辑公式按钮―=‖，
单击单元格 G6，然后键入加号―＋‖，再单击单元格H6 ，按―确定‖ ；选中单元格区域F6 至
F12 ，选择―编辑‖菜单中的―填充→ 向下填充‖，完成各项目―到本期末完成合同金额‖ 的计算。
2。单击―本期完成合同金额‖ 的相应单元格，如单元格H8 ，按下编辑公式按钮―=‖，然
后转到相应的《清单支付报表》，如―清单支付（3）‖，单击单元格 L6 ，确定，完成数据的链接。
用同样的方法将其它《清单支付报表》中的项目全部链接到《中期支付证书》的相应单元格中。
3。单击单元格 I6 ，按下编辑公式按钮―=‖，单击单元格F6 ，然后键入除号―/‖，再单击
单元格 C6，确定；选中单元格区域 I6 至 I12 ，选择―编辑‖菜单中的―填充→ 向下填充‖，完成―本
期末累计完成金额占总价％‖ 的计算。
4。单击单元格 H14 ，按下编辑公式按钮―=‖ ，输入 SUM（H6：H12） ，计算出―本期完成
合同金额小计‖ 。用同样方法计算各有关项目的―小计‖ 。
本期完成―扣回动员预付款‖，可从《扣回预付款一览表》相关单元格链接。
6。每次扣―保留金‖是―本期完成合同金额‖ 的 10％，既单元格H21 设置为―=（…0。1）*H18‖，
但扣除的―保留金‖累计不能超过―合同价‖ 的 5％ 。
7。采用上一期的支付证书拷贝、修改的具体操作是：选中单元格区域 F6 至 F12 ，选
择―编辑‖菜单中的―复制‖，再选中单元格区域 G6 至 G12，选择―编辑‖菜单中的―选择性粘贴‖，
选中―数值‖后确定。最后删除―本期完成合同金额‖ 中的相应数值。
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8。单击单元格 H22 ，按下编辑公式按钮―=‖，输入―H18＋H20＋H21‖，计算出―本期完成
合同金额的支付‖，这是本期工程的计量支付金额。用同样的方法设置单元格F22 和单元格
G22 。
六、工程进度表
《工程进度表》主要用来反映工程项目的进度计划与实际完成的情况。
（如图 5） 。
操作步骤：
1。单击单元格 D12 ，按下编辑公式按钮―=‖，单击单元格 C12，然后键入除号―/‖，再
单击单元格 C23，再键入乘号―*‖号及 100；用同样方法定义单元格D14 、D16 、D18 、D20 和
D22 。
2。单击单元格 E12 ，按下编辑公式按钮―=‖，单击― 中期支付证书‖ 的单元格F6 ，然后
键入除号―/‖，单击本表单元格 C12，再键入乘号 号及 100，确定。
3。单击单元格 F12 ，按下编辑公式按钮―=‖，单击― 中期支付证书‖ 的单元格F6 ，然后
键入除号―/‖，单击本表单元格 C23，再键入乘号 号及 100，确定。
用同样方法设置其它相关单元格。
5。单击单元格 J24 ，按下编辑公式按钮―=‖，单击― 中期支付证书‖ 的单元格F18 ，然后
键入除号―/‖，单击― 中期支付证书‖ 的单元格C18，再键入乘号―*‖号及 100，确定。
6。单击单元格 J25 ，按下编辑公式按钮―=‖，单击― 中期支付证书‖ 的单元格H18 ，然后
键入除号―/‖，单击― 中期支付证书‖ 的单元格C18，再键入乘号―*‖号及 100，确定。
7。工程形象进度图的绘制比较简单，采用 Excel 绘图工具栏的―直线‖工具，以时间（月）
为横坐标，以―实际累计完成的百分数‖为纵坐标，逐月绘出线段，连接而成。（计划进度图未
画） 。
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用 Excel 自动计息
在银行上班的同志肯定都会碰到计息的问题，而繁琐的计算有时的确很让人心烦。本人在
实际工作中总结出了一些经验，用 Excel 成功简化了这一繁琐的工作，现在介绍给大家。
第一步：新建一 Excel 表格。格式如图所示。
需要注意的是，我将 D3 、E3 、F3 单元格合并成 D3 。并将D3 单元格设成日期格式，起息
日栏已全部设置为日期格式。
第二步：输入户名、本金、利率及起息日。
第三步：在天数栏录入公式。由于单位的特殊要求，我们对单位的计息，是按每月 30 天
计 算 的 ， 所 以 在 天 数 栏 录 入 的 公 式 比 较 大 。 在 E5 栏 输 入 如 下 内 容 ：
=YEAR（D3）360＋MONTH（D3）30＋DAY（D3…（YEAR（D5）360＋MONTH（D5）30＋DAY（D5）））
。我的思路是用D3 的日期减去D5 单元格的日期，由于这里是按每个月 30 天来计算，所以用
年乘 360，用月份乘 30 加上天数来减。如果你要按实际天数计算输入的公式会更简单。只需
在 E5 栏输入=D3…D5
便可。之所以要用D3 而不用 D3 是便于我们在复制公式时不产生错误。现在让我们把光
标移动到 E5 单元格右下角，当鼠标变成黑心加号时，拖动鼠标，复制公式至 D7 。
第四步：让天数栏正确显示天数。在天数栏内录入公式后，其显示的结果并不是一个数值，
而是一个日期，这时我们可以选中天数栏，右键单击鼠标选择设置单元格格式，在数字分类栏
选择数值，小数点后位数为 0 。此时天数栏将显示为整型数值。
第五步：在利息栏输入公式。在 E5 单元格输入=B5*C5*E5/360 ，并参照第三步复制公式
至 E7 。在合计项中输入公式=SUM（E5：E7） 。
至此这个表格就算完成了，以后每月用户要计算利息的时候只要在 D3 单元格内输入要计
算的日期，系统便会自动算出利息。此外，用户还可以通过工具栏菜单→保护→保护工作表，